Si chiede conferma che l eventuale rinnovo della Convenzione dovrà avvenire in accordo tra le parti

CONVENZIONE - ART. 27. - Trattamento dei dati personali
si chiede conferma che l ente sarà disponibile alla sottoscrizione del DPA standard in uso presso la nostra banca per la nomina del Responsabile del Trattamento Dati GDPR

si chiede di quantificare le operazioni effettuate per cassa in un anno solare

TASSI ATTIVI E PASSIVI FALLBACK – CONVENZIONE ART. 16 TASSO DEBITORE E CREDITORE

Si chiede conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche

VERIFICA STANZIAMENTI DI BILANCIO -

Considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater che abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere a decorrere dall’esercizio finanziario 2020 il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio, si chiede conferma che le prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 7 della convenzione sono da considerare dei refusi e saranno pertanto interamente stralciati dalla convenzione che sarà sottoscritta con l’Aggiudicatario

si chiede di quantificare:
Numero ed importo dei mandati emessi con modalità di pagamento bonifico SCT nel 2024

- Numero dei mandati emessi con modalità di pagamento assegno circolare nel 2024

- Numero dei mandati emessi con modalità di pagamento assegno di traenza nel 2024

- Numero dei mandati emessi con modalità di pagamento bollettino postale nel 2024

- Numero dei bonifici esteri richiesti nel 2024

- Importo dei prelievi da ccp

CONVENZIONE ART 6 INCASSI - COMMA 10

Si chiede conferma che il CONSORZIO provvederà a firmare apposita manleva con la quale autorizza il tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattarie/emittente. Il Comune si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere/Cassiere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico dell’Ente.

CONVENZIONE - ART 6 - RISCOSSIONI


Si chiede conferma che, nell’ipotesi il Tesoriere non sia nominato Partner Tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso Tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il Tesoriere sia nominato Partner Tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni economiche dei servizi saranno da concordare tra le parti.

CONVENZIONE - ART. 2 - Affidamento del servizio

Si chiede conferma che nell’ipotesi di riorganizzazione della struttura delle agenzie della Banca, in vigenza di convenzione, il Tesoriere si riservi la facoltà di modificare oltre agli orari di apertura, anche i giorni di apertura ed i formati dello sportello individuato come tesoriere, oltre alla facoltà di dislocare il servizio presso un’altra agenzia, previa formale comunicazione all‘Ente comporterà unicamente la possibilità di recessione dalla Convenzione da parte dell’Ente stesso.

In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente.

CONVENZIONE ART 24 - Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali

Si chiede altresì conferma la disponibilità dell’ente a sottoscrivere modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, che alleghiamo

Buon giorno, si richiede il dettaglio dei residui attivi aggiornato all' ultimo riaccertamento

Buon giorno, si chiede di confermare che l importo dell anticipazione di tesoreria viene calcolato sui 3/12 dei primi 3 titoli delle entrate correnti

buon giorno, si fa presente che oggi è l ultimo giorno, per la risposta ai quesiti secondo quanto previsto dal Vostro disciplinare di gara.

cordiali saluti